Der kostenlose Risiko/Ertrag-Rechner Forex bewertet Ihr Trade-Setup, bevor Sie eine Position eingehen. Professionelle Trader nutzen diesen Risiko/Ertrag-Rechner, um sicherzustellen, dass die potenziellen Gewinne das eingegangene Risiko rechtfertigen
Risiko/Ertrag-Rechner
Risk/Reward Calculator
Reward (Pips): - pips
Ratio: -
So verwenden Sie diesen Rechner
Schritt 1: Geben Sie Ihren geplanten Einstiegspreis ein
Schritt 2: Geben Sie Ihren Stop-Loss-Preis ein (wo Sie aussteigen, wenn Sie falsch liegen)
Schritt 3: Geben Sie Ihren Take-Profit-Preis ein (Ihr Gewinnziel)
Schritt 4: Klicken Sie auf „Risiko/Ertrag-Verhältnis berechnen”
Der Rechner zeigt Ihnen:
- Risiko/Ertrag-Verhältnis (z. B. 1:2, 1:3)
- Risiko in Pips
- Ertrag in Pips
- Farbcodierte Empfehlung (Gut/Akzeptabel/Schlecht)
Was ist das Risiko/Ertrag-Verhältnis?
Das Risiko/Ertrag-Verhältnis vergleicht, wie viel Sie riskieren, mit dem, was Sie bei einem Trade potenziell gewinnen können.
Beispiel:
- Einstieg: 1,1000
- Stop-Loss: 1,0950 (Risiko 50 Pips)
- Take-Profit: 1,1100 (Ertrag 100 Pips)
- Risiko/Ertrag: 1:2 (1 $ riskieren, um 2 $ zu verdienen)
Professionelle Handelsstandards
Mindestverhältnisse:
1:2 Verhältnis — Mindeststandard: Professionelle Trader verlangen in der Regel mindestens ein 1:2 Risiko/Ertrag-Verhältnis. Das bedeutet, 50 Pips zu riskieren, um 100 Pips zu verdienen.
1:3 Verhältnis — Ausgezeichnet: Ein 1:3 Verhältnis gilt als ausgezeichnet. Selbst mit einer Trefferquote von 40 % sind Sie langfristig profitabel.
1:1 Verhältnis — Grenzwertig: Bestenfalls eine Nullsumme. Sie benötigen eine Trefferquote von 55 %+, um profitabel zu sein. Nicht empfohlen.
Weniger als 1:1 — Vermeiden: Nehmen Sie niemals Trades an, bei denen das Risiko den Ertrag übersteigt. Das ist eine Verliererstrategie, unabhängig von der Trefferquote.
Warum der Risiko/Ertrag-Rechner wichtig ist
Langfristige Rentabilität: Selbst mit einer Trefferquote von 50 % macht ein 1:2 Risiko/Ertrag-Verhältnis Sie profitabel. 5 Trades gewinnen bei +200 $, 5 verlieren bei -100 $ = +500 $ Gewinn.
Schutz vor Verlustserien: Gute Risiko/Ertrag-Verhältnisse bedeuten, dass Sie mehrere Verluste verkraften und trotzdem insgesamt profitabel bleiben können.
Reduziert emotionales Trading: Die Vorausberechnung des Risiko/Ertrag-Verhältnisses hilft, impulsive Trades mit schlechten Setups zu vermeiden.
Professionelle Disziplin: Die konsequente Anwendung von Mindestverhältnissen unterscheidet professionelle Trader von Glücksspielern.
Risiko/Ertrag und Trefferquote
Das Verständnis des Zusammenhangs zwischen Risiko/Ertrag-Verhältnis und erforderlicher Trefferquote:
1:3 Verhältnis:
- Nur 30 % Trefferquote nötig, um die Gewinnschwelle zu erreichen
- 40 % Trefferquote = erheblicher Gewinn
- Am besten für Trendfolgestrategien
1:2 Verhältnis:
- 40 % Trefferquote nötig, um die Gewinnschwelle zu erreichen
- 50 % Trefferquote = guter Gewinn
- Standard für die meisten Handelsstrategien
1:1 Verhältnis:
- 55 % Trefferquote nötig, um die Gewinnschwelle zu erreichen (unter Berücksichtigung von Spreads)
- 60 % Trefferquote = bescheidener Gewinn
- Langfristig schwer aufrechtzuerhalten
Weniger als 1:1:
- 60 %+ Trefferquote nur zum Erreichen der Gewinnschwelle nötig
- Sehr schwer konsequent zu erreichen
- Diese Setups vermeiden
So verbessern Sie Ihr Risiko/Ertrag-Verhältnis
Weitere Gewinnziele: Suchen Sie nach Trades mit starkem Potenzial für ausgedehnte Bewegungen. Zielen Sie auf wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus, nicht auf willkürliche Zahlen.
Engere Stop-Losses: Platzieren Sie Stops basierend auf technischen Invalidierungspunkten, nicht auf willkürlichen Abständen. Verwenden Sie Unterstützung/Widerstand, Trendlinien oder gleitende Durchschnitte.
Besseres Einstiegs-Timing: Steigen Sie bei Rücksetzern statt bei Ausbrüchen ein. Bessere Einstiege bedeuten kleinere Stops und größere potenzielle Gewinne.
Setups mit geringer Wahrscheinlichkeit vermeiden: Wenn Sie kein 1:2-Verhältnis finden können, ist das Trade-Setup wahrscheinlich nicht stark genug. Warten Sie auf bessere Gelegenheiten.
Häufige Risiko/Ertrag-Fehler
Jeden verfügbaren Trade nehmen: Nicht jedes Setup bietet ein gutes Risiko/Ertrag-Verhältnis. Geduld ist entscheidend. Warten Sie auf 1:2+ Verhältnisse.
Willkürliche Gewinnziele: Wählen Sie keine runden Zahlen. Basieren Sie Ziele auf technischen Niveaus, bei denen der Preis wahrscheinlich reagiert.
Stop-Loss nach dem Einstieg verschieben: Berechnen Sie Risiko/Ertrag vorab und halten Sie sich an Ihren Plan. Das Verschieben von Stops macht Ihr Risikomanagement ungültig.
Spread/Provisionen ignorieren: Berücksichtigen Sie Handelskosten bei der Berechnung des Risiko/Ertrag-Verhältnisses. Sie reduzieren Ihr tatsächliches Verhältnis.
Nur auf die Trefferquote konzentrieren: Eine Trefferquote von 70 % mit einem 1:0,5 Risiko/Ertrag-Verhältnis verliert Geld. Konzentrieren Sie sich auf das Verhältnis, nicht nur auf Gewinne.
Risiko/Ertrag in verschiedenen Strategien
Trendfolge (1:3 oder besser):
- Größere Gewinnziele, die Trends folgen
- Weitere Stops, um Fehlsignale zu vermeiden
- Niedrigere Trefferquote (40–50 %), aber profitabel
Range-Trading (1:1,5 bis 1:2):
- Kleinere Bewegungen zwischen Unterstützung/Widerstand
- Engere Stops
- Höhere Trefferquote erforderlich (55–60 %)
Ausbruchs-Trading (1:2 bis 1:3):
- Gutes Ertragspotenzial bei bestätigten Ausbrüchen
- Stop unterhalb des Ausbruchsniveaus
- Moderate Trefferquote (45–55 %)
Scalping (1:1 bis 1:1,5):
- Sehr enge Stops und Ziele
- Erfordert hohe Trefferquote (60 %+)
- Nicht empfohlen für Anfänger
Risiko/Ertrag mit Positionsgrößenbestimmung kombinieren
Nach Bestätigung eines guten Risiko/Ertrag-Verhältnisses:
- Risiko/Ertrag-Verhältnis berechnen (mindestens 1:2)
- Risikobetrag bestimmen (1–2 % des Kontos)
- Positionsgrößenrechner basierend auf dem Stop-Loss-Abstand verwenden
- Trade mit Zuversicht eingehen
Weitere kostenlose Tools
Wichtige Forex-Rechner
- Positionsgrößenrechner — Lotgröße nach Bestätigung eines guten Verhältnisses berechnen
- Pip-Wert-Rechner — Pip-Werte für Ihre Paare verstehen
- Gewinn/Verlust-Rechner — Genaue Dollar-Beträge berechnen
Lehrreiche Ressourcen
- Forex-Risikomanagement — Vollständiger Risikomanagement-Leitfaden
- Stop-Loss und Take-Profit setzen — Platzierungsstrategien
- Forex-Bildung auf Deutsch — Alle kostenlosen Tools
Checkliste zur Trade-Bewertung
Vor dem Eingehen eines Trades:
- Risiko/Ertrag-Verhältnis ist 1:2 oder besser
- Stop-Loss am technischen Invalidierungspunkt platziert
- Take-Profit auf logischem Widerstands-/Unterstützungsniveau
- Positionsgröße berechnet (1–2 % Kontorisiko)
- Handelsplan dokumentiert
- Wirtschaftskalender auf Nachrichtenereignisse geprüft
Risikohinweis
Bewerten Sie immer das Risiko/Ertrag-Verhältnis, bevor Sie Trades eingehen. Handeln Sie stets mit Brokern, die von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), der National Futures Association (NFA) und der Financial Conduct Authority (FCA) reguliert werden. Überprüfen Sie Kontraktspezifikationen immer direkt mit Ihrem regulierten Broker.